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10天9公告 大额赎回下基金提高净值精度为哪般
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10天9公告 大额赎回下基金提高净值精度为哪般
发布日期:2022-08-23 07:49    点击次数:142

北京商报讯(记者刘宇阳实习记者姬穆沙)近日,多只基金接连大额赎回。8月3日,诺安基金发布公告称,旗下诺安积极回报灵活配置混合型证券投资基金C类份额(以下简称“诺安积极回报灵活配置混合C”)于8月1日发生大额赎回,将通过提高净值精度的方式保护投资者利益。值得一提的是,包括诺安积极回报灵活配置混合C在内,在近10天,已有9只基金先后发布提高基金净值精度的公告,类型包括债券型基金、混合型基金以及股票型基金,且提升净值精度的原因均是因为发生了大额赎回。

8月3日,诺安积极回报灵活配置混合发布公告表示,旗下C类份额于8月1日发生大额赎回,为确保基金份额持有人利益不因份额净值的小数点保留精度受到不利影响,诺安基金与托管行江苏银行协商一致,同日起提高该基金的基金份额净值精度至小数点后第八位,小数点后第九位四舍五入。同时,诺安基金表示,该基金将自大额赎回对基金份额持有人利益不再产生重大影响时,恢复基金合同约定的净值精度,届时不再另行公告。

针对诺安积极回报灵活配置混合C发生大额赎回,诺安基金在接受北京商报记者采访时表示, 认识自己接纳自己“投资者出于对资产配置的考量,会对基金进行申购、赎回操作,此操作是基金投资的常规操作,基金投资运作一切正常”。

需要注意的是,在近期遭遇大额赎回的基金产品,诺安积极回报灵活配置混合C并非独一份。据公开数据统计,截至8月3日,近10日,还有恒生前海恒悦纯债、财通资管中债1-3年国开行债券指数、泰达宏利新起点灵活配置混合B等8只基金也先后在相关公告中提及“发生大额赎回”或“赎回份额占比较高”。

而在每份公告中,基金产品的管理人也都会注明,为确保基金持有人利益不因净值的小数点保留精度受到不利影响,经与基金托管人协商一致,决定提高基金净值精度。综合9只基金产品来看,提高的基金份额的净值精度一般在小数点后4-8位不等。举例来看,如果提高某基金份额净值精度至小数点后8位,那么小数点后第9位开始四舍五入。

诺安基金表示,“基金合同会对披露的基金份额净值保留的小数点位做明确规定,并按照四舍五入的方式进行提取,此产生的误差计入基金财产。基金管理人可以设立大额赎回情形下的净值精度应急调整机制。在基金遇到大额赎回时,基金公司通过提高基金份额净值精度的方式,保护赎回者和持有者的利益”。

对此,有业内分析人士指出,“提高基金净值精度在委外定制基金中比较常见,是公平、公正保护持有人利益的切实之举”。

财经评论员郭施亮也表示,“基金出现大额赎回,提高净值的计算精度,可以从一定程度上降低净值的大幅波动,避免大额赎回引发基金持有人份额波动或造成损失”。

通常,按照基金合同,净值计算精度一般在小数点后三位、四位即可,而大额赎回发生时,由于受四舍五入影响,提高基金净值精度是对赎回者和继续持有者出于公平原则考虑。百嘉基金董事、副总经理王群航指出,“为了既不影响原持有人的利益,也不影响留守持有人的利益,所以要提高大额赎回时的净值计算精度。一般而言,亿元规模的产品扩展至小数点后9位、10亿元规模的产品扩展至小数点后10位即可”。

郭施亮表示,一般而言,基金发生大额赎回或与市场环境波动、管理人变动等因素有关。建议普通投资者在挑选基金时规避可能发生大额赎回的产品,例如选择规模适中的基金,避免规模过小或者某个机构投资者占比太集中的基金。